持股市值万亿元!北向资金晋升“超级玩家” 目前加仓这些股票

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摘要 【持股市值万亿元!北向资金晋升“超级玩家” 目前加仓这些股票】9982亿元!这是北向资金截至3月5日收盘的持股市值规模。虽然北向资金6日整体净流出,但参照当天三大指数的涨幅,其持股市值应已突破万亿。至此,北向资金正式晋升A股“超级玩家”。简单比对,截至去年底的基金整体持股市值也才不到1.6万亿元。而北向资金再加上QFII、RQFII,外资整体持股市值已可与基金“分庭抗礼”。(中国证券网)

  9982亿元!这是北向资金截至3月5日收盘的持股市值规模。

  虽然北向资金6日整体净流出,但参照当天三大指数的涨幅,其持股市值应已突破万亿。

  至此,北向资金正式晋升A股“超级玩家”。简单比对,截至去年底的基金整体持股市值也才不到1.6万亿元。而北向资金再加上QFII、RQFII,外资整体持股市值已可与基金“分庭抗礼”。

  作为本轮“快牛”行情的主要受益者之一,北向资金的一举一动更为透明(可追踪),部分投资策略更为稳定(可跟随),因而对普通投资者的参考意义也更强。

  那么,进入3月份以来,北向资金加仓了哪些股票?对哪些个股的持股比例较高?其配置重心为何又开始偏向深市了?

  待小编一一道来。

  服气,有大局观才能抄到底

  3月6日的数据显示,北向资金小幅净流出8.35亿元,其中沪股通净流出8.96亿元,深股通净流入6100万元。

  这也是今年以来北向资金出现净流出的第四个交易日。但若将时间轴拉长来看,北向资金买入的大趋势十分明显。2019开年至今,北向资金已合计净流入1309.62亿元,累计流入金额超过去年全年的三分之一。

  市场人士指出,北向资金偏好价值投资,多看长期趋势,重视市场估值情况。其从国际视野来解读A股市场,反而能够“旁观者清”,当市场估值下降到足够低时便买入,估值上升到较高区间时便卖出。

  移仓,沪强深弱格局已变

  值得注意的是,虽然6日北向资金整体净卖出,但买盘和卖盘的成交量都保持较高水平。类似情况在本周一也同样出现过。

  3月4日,上证指数一举收复3000点,但行情火爆的同时,沪股通全天买盘199.82亿元,卖盘207.98亿元,净流出8.16亿元。结合当日指数高位突破,成交量放大或许是北向资金移仓换股,将部分低位买入的仓位卖出止盈。

  从6日盘后十大活跃成交股数据看,沪股通标的中,贵州茅台遭净卖出3.12亿元,中信证券、中国石化的净卖出额也超过2亿元。但同时,中国平安净买入额高达4.1亿元,招商银行、恒瑞医药的净买入额也超过1亿元。

  深股通标的中,五粮液遭抛售逾3亿元,而格力电器和海康威视的净买入额分别达到了3.53亿元和2.98亿元。

  此前,青睐权重蓝筹大盘股的北向资金,在沪股通的买入额往往高出深股通,形成“沪强深弱”格局。但这种情形在近日发生了明显变化。

  近5个交易日,北向资金在深股通的净流入,均超过沪股通。特别是3月4日,沪股通当天净流出8.16亿元,深股通净流入额则高达43.56亿元。

  上周,MSCI宣布将创业板加入符合其全球可投资市场指数规则的证券交易场所名单。MSCI亚太研究部主管兼董事总经理谢征傧在接受上证报采访时也表示,多数国际投资者广泛认可将中国中盘A股和创业板股票纳入到MSCI体系中,甚至很多投资者已经开始涉足中盘股或者创业板股的投资。

  北向资金3月加仓个股见下表:


  强势,对部分个股已有定价权

  虽然从整个A股市场看,北向资金的持仓市值占自由流通市值比例尚不到5%。但对部分具体行业和标的,北向资金的话语权已不容忽视,对个股的涨跌影响也在不断强化,其中又以蓝筹板块的龙头个股为典型代表。

  3月5日,港交所发布公告,接获深圳证券交易所通知,由于大族激光总境外持股比例超过28%,根据交易所规则,从3月5日起,深港通将暂停接受该股票的买盘。

  回看资料,上一只被关闭北向买入通道的股票出现在2015年的牛市里。

  2015年5月19日,上海机场因总境外持股比例超过28%,其沪港通买入通道被交易所暂时关闭,成为沪港通开通以来首只出现因境外持股比例超过规定而被暂停接受买盘的个股。

  此外,深交所数据显示,截至3月5日,美的集团的外资持股(包括QFII/RQFII/深股通)占公司总股本的比例也达到了27.29%,距离28%的禁买线仅一步之遥。

  北向资金持股比例最高的股票见下表:


  注意,北向资金也搞波段操作

  都说北向资金是长期的价值投资者,但这并不意味着它会一路不回头地奔着高点买下去。伴随着指数的震荡起伏,北向资金也会做波段操作。

  如2018年9月的最后一个交易日,沉寂许久的北向资金再现异动,大手笔净买入57.49亿元,当时创下此前5个月的新高。

  同时,北向资金也终结了此前多日卖盘不断的操作,连续多个交易日净买入。而就在2018年“十一”小长假后首个交易日,北向资金一度大幅净流出97.16亿元,开启了连续6天的净流出态势,10月8日至15日,约一周时间合计卖出逾180亿元。

  数据显示,此番变动中,北向资金的抛售对象和买入标的重合度较高,主要集中在金融和基建板块。因业绩一度不及预期而被持续杀跌的白马龙头股贵州茅台,自10月8日至26日,被北向资金持续抛售730万股,减持比例达7.76%。但随后,北向资金又在低位反手买入,直至贵州茅台此番逼近800元/股。

  而如今,部分北向资金又开始选择重新布局了。

  北向资金在贵州茅台的持股比例变化

(文章来源:中国证券网)

(责任编辑:DF142)

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